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意外不断!白银逆势爆发、美油一度跌逾4% 恐怖数据给黄金多头“下马威”

来源:www.fx301.cn作者:在线外汇交易平台时间:2019-07-17 10:00点击:
周三(7月17日)亚市早盘,国际现货黄金位于1404.40美元/盎司水平交投。上一交易日金价大幅震荡下挫,一度逼近1400美元大关,最低触及1400.69美元/盎司。
 
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(现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)
 
周二公布的美国6月零售销售数据意外超出市场预期,这部分缓和了市场对经济放缓的担忧。数据公布之后,美元指数应声上涨,刷新日高至97.45;英镑/美元延续此前跌势,短线一度跌逾100点,失守1.24关口至1.2395低点;现货黄金短线急挫5美元,当日更是进一步下跌逼近1400美元/盎司关口,COMEX黄金期货成交超10亿美元;现货白银则意外爆发,扭转跌势一度上扬2%至15.687美元/盎司高点。此外,原油市场则展开迅猛跌势,美油一度大跌逾4%。
 
“恐怖数据”令黄金多头惧怕 金价短线急挫
 
周二美国商务部报告称,美国6月零售销售月率增长0.4%,前值从0.5%修正为0.4%,预测0.1%;6月核心零售销售月率同样录得0.4%,也好于市场预期。
 
经济学家表示,今晚数据超出普遍经济学家们的预期,这份零售报告揭露了接近历史低位的失业率和抬升的薪资正在帮助消费者维持开支,刺激经济。
 
但分析人士表示,虽然6月非农和6月通胀,加之眼前的这份报告表现乐观,但都不足以扭转美联储月末降息的预期。
 
CME集团全球市场高级经济学家Erik Norland指出,今晚的零售销售出现意外走高,应当会帮助投资者解答美联储7月降息25个点还是50个点的问题。
 
Forexlive.com管理总监Adam Button指出,美国零售销售数据再次验证了那一句老话——不要低估美国消费者的购买力。而在美联储看来,当前的担忧不仅仅关于消费者开支的问题,鲍威尔在上周的听证中已经指出了消费者开支是稳健的。由此日内这份报告加之此前的乐观数据均不会扭转美联储进一步宽松的立场,但会下调市场对50个点降息的预期。
 
据最新的CME“美联储观察”,联邦基金期货暗示交易者预计美联储在7月30-31日会议中降息25个基点的概率为71.4%,零售销售数据公布前为67.2%。
 
与此同时,联邦基金期货暗示交易者预计美联储在7月30-31日会议中降息50个基点的概率为28.7%,零售销售数据公布前为32.8%。
 
强劲数据公布后,市场对美联储将大幅降息的预期降温,美元获得提振,现货黄金则遭遇抛售,短线下跌超5美元。
 
据数据统计,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30成交量为7490手,交易合约总价值近10.5亿美元。
 
渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,黄金市场更依赖宏观因素来推高价格;如果继续看到其他数据像零售销售那样转强,则将给美元带来新一轮买盘 ,而黄金将受阻回撤。
 
OANDA资深市场分析师Craig Erlam表示,“金价在过去三周下跌,目前处于整合阶段。在本月稍早公布的美国就业报告之后,我们看到大新闻就是坏消息的情形重现,即强劲的数据可能阻碍美联储降息,正对市场产生重大影响。目前金价尚未跌破1400美元,暗示接下来仍可能重新反攻。”
 
INTL FCStone分析师Edward Meir表示,“现阶段我们对黄金相对持中性态度,因尚未看到其他市场有太大的波动,也就是说美元和美国国债收益率的明确走势。”
 
白银逆势“大爆发”后市也优于黄金?
 
然而,令市场大为吃惊的是,白银则在此时迎来大爆发:现货白银当日涨幅一度扩大至2%,刷新2月28日以来高位,最高触及15.687美元/盎司。
 
周二COMEX白银期货主力合约涨近2%,报15.665美元/盎司,创今年3月以来新高。
 
市场分析人士指出,目前金银比已经站上高位,且这一水平将到达历史峰值。目前白银在工业上的需求量相当大,这是一个利好因素而非消极因素。相对于可投资的黄金而言,工业上的大量需求将减少可投资的白银数量。
 
市场分析人士指出,后市白银能否进一步上涨而实现有效破位,还需关注黄金的表现。如果金价继续走高,则市场对白银的信心也会变强。另一方面,市场对衰退到来后,实物白银走低影响银价有所担忧。
 
然而,分析人士也指出,长期来看,当美国失业率涨至高位时,金价/银价往往会走低。
 
因此,一旦美国经济走软,白银的表现很可能会超过黄金的表现。尤其是在目前金价/银价处在极高水平的情况下,白银有着非常大的上行空间。
 
SRSRocco Report表示,无论从基本面还是技术面而言,白银都比黄金更可能上行破位。
 
特朗普言论缓和美伊局势担忧 原油市场大跌
 
美国WTI原油周二收跌3.3%,报57.62美元/桶,创7月5日来最低收盘水平,当日一度跌逾4%至57.07美元/桶低位。与此同时,布伦特原油周二收跌3.2%,报64.35美元/桶。
 
美国原油产量的气候因素影响开始消退,同时美方表示伊朗已经做好谈判准备,这令中东局势有所缓和。
 
周二美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,他不希望伊朗发生政权更迭,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。
 
特朗普是在白宫举行的内阁会议上发表上述讲话的。特朗普没有提供有关进展的细节,但是美国国务卿蓬佩奥在会上说,伊朗已经表示准备就其导弹项目进行谈判。
 
美国和伊朗因德黑兰核计划而产生的紧张关系此前曾为石油期货提供过支持,因为如果局势恶化,油价有可能飙升。
 
纽约瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“过去的顺风变成了逆风。美国和伊朗之间的紧张关系,在此前驱动油价上涨,但在特朗普发表上述言论后,给市场带来了负面影响。”
 
与此同时,美国石油公司周一开始部分恢复墨西哥湾钻井平台的生产,受飓风“巴里”影响,这些公司关闭了近74%的产能;工人们正在返回被疏散的280多个钻井平台;完全恢复生产可能需要几天时间。德国商业银行分析师表示,这场风暴可能会导致美国原油库存本周明显下滑。
 
此外,美国石油协会(API)周二称,截至7月12日当周,美国原油库存减少140万桶,至4.60亿桶,路透调查的分析师预计为减少270万桶。
 
知名金融博客零对冲表示,上周原油库存数据录得大幅下降,市场预期本周原油库存数据将再度录得较大降幅;但API原油库存减少140万桶,远低于预期,且精炼油库存大幅增加打压了多头情绪。
 
黄金后市展望
 
知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文表示,金价隔夜下挫并一度测试关键支撑1400.30美元/盎司,这促使投资者对即将到来的交易保持谨慎。
 
文章指出,如果金价负面压力持续,并跌破1400.30美元/盎司水平,这将令金价再度回到看空轨道。金价需要维持在1400.30美元/盎司上方,以继续主要看涨趋势,下一目标位于1438.90美元/盎司。
 
BubbaTrading.com首席首席市场策略师Todd Horwitz撰文分析称,过去两周,金价每天都在收紧。其次,观察价格走势,金价继续形成上移的低点,这也是非常看涨的。当前走势暗示,黄金准备上行突破,并且冲刺。如果金价能升穿1450关口,那么触及1500关口将不会很遥远。
 
美银美林周二表示将在1486美元和1583美元逢低买入。
 
该行指出,6月份的上涨确保了长期反弹的基础,这标志着2011年-2016年下降趋势的反转,可能的目标包括1486,甚至1583。将准备逢低买入,并寻求上升趋势线或上升200周SMA在修正情况中的支撑。关键位置包括1384、1350、1305/1442、1486、1500、1540和1586。
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